Currency Carry Trade BREAKING DOWN Currency Carry Trade Adapun mekanika, trader berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan tingkat suku bunga kedua negara selama nilai tukar antara mata uang tidak berubah. Banyak trader profesional menggunakan perdagangan ini karena keuntungannya bisa menjadi sangat besar ketika leverage dipertimbangkan. Jika trader di contoh kita menggunakan faktor leverage umum 10: 1, dia dapat bertahan untuk menghasilkan keuntungan 10 kali perbedaan suku bunga. Risiko besar dalam carry trade adalah ketidakpastian nilai tukar. Dengan menggunakan contoh di atas, jika dolar A. S. cenderung turun nilainya relatif terhadap yen Jepang, trader tersebut berisiko kehilangan uang. Selain itu, transaksi ini umumnya dilakukan dengan banyak leverage, jadi pergerakan kecil dalam nilai tukar dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar kecuali jika posisi dilindung nilai dengan tepat. Contoh Perhitungan Perdagangan Carry Contoh Sebagai contoh perdagangan barang dagang, asumsikan bahwa trader mencatat bahwa suku bunga di Jepang adalah 0,5 sementara di Amerika Serikat mereka adalah 4. Ini berarti trader mengharapkan keuntungan 3.5, yang merupakan perbedaan antara keduanya. tarif. Langkah pertama adalah meminjam yen dan mengubahnya menjadi dolar. Langkah kedua adalah menginvestasikan uang tersebut ke dalam keamanan yang membayar tarif A. S. Asumsikan nilai tukar saat ini adalah 115 yen per dolar dan pedagang meminjam 50 juta yen. Setelah dikonversi, jumlah yang dia dapatkan adalah: Dolar AS 50 juta yen 115 434.782.61 Setelah setahun diinvestasikan pada tingkat 4 AS, trader memiliki: Saldo akhir 434,782.61 x (1 4) 452,173.91 Sekarang, trader berutang 50 juta yen Pokok ditambah 0,5 bunga dengan jumlah keseluruhan: Jumlah yang terutang 50 juta yen (50 juta yen x (1 0,5)) 50,25 juta yen Jika nilai tukar tetap sama sepanjang tahun dan berakhir pada 115, jumlah terutang di AS Dolar adalah: Jumlah yang terutang 50,25 juta yen 115 436.956,52 Keuntungan pedagang pada selisih antara saldo akhir dolar AS dan jumlah yang terhutang yaitu: Laba 452.173,91 - 436.956,52 15,217.39 Perhatikan bahwa keuntungan ini adalah jumlah yang diharapkan: 15,217.39 434,782.62 3.5 Jika pertukaran Tingkat bergerak terhadap yen, trader akan mendapatkan keuntungan lebih. Jika yen menguat, trader akan mendapatkan kurang dari 3,5 atau bahkan mengalami kerugian. Carry Trade Carry Trade Strategi perdagangan populer lainnya di antara pedagang mata uang adalah carry trade. Carry trade adalah strategi dimana trader meminjam mata uang yang memiliki tingkat suku bunga rendah dan menggunakan dana untuk membeli mata uang yang berbeda dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Tujuan para pedagang dalam strategi ini adalah untuk memperoleh tidak hanya perbedaan suku bunga antara kedua mata uang tersebut, namun juga untuk mencari mata uang yang mereka beli untuk diapresiasi. Carry Trade Success Kunci sukses carry trade bukan hanya memperdagangkan mata uang dengan tingkat bunga tinggi dan lainnya dengan tingkat bunga rendah. Sebaliknya, yang lebih penting daripada spread absolut antara mata uang adalah arah penyebarannya. Untuk perdagangan barang yang ideal, Anda harus memiliki mata uang yang panjang dengan tingkat suku bunga yang sedang dalam proses meluas melawan mata uang dengan suku bunga stasioner atau kontrak. Dinamika ini bisa jadi benar jika bank sentral negara di mana Anda lama ingin menaikkan suku bunga atau jika bank sentral negara di mana Anda berada dalam posisi pendek ingin menurunkan suku bunga. Ada banyak peluang untuk keuntungan besar di masa lalu dalam carry trade. Mari kita lihat beberapa contoh historisnya. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Currency Carry Trades Deliver) Antara tahun 2003 dan akhir tahun 2004, pasangan mata uang AUDUSD menawarkan spread yield positif 2,5. Meskipun hal ini mungkin tampak kecil, dengan penggunaan imbal hasil 10: 1, return akan menjadi 25. Selama periode yang sama, dolar Australia juga diapresiasi dari 56 sen menjadi ditutup pada 80 sen terhadap dolar AS, yang merupakan apresiasi 42 Pasangan mata uang. Ini berarti bahwa jika Anda berada dalam perdagangan ini, Anda akan memperoleh keuntungan dari hasil positif dan keuntungan modal. Mari kita lihat contoh lain, kali ini melihat pasangan USDJPY pada tahun 2005. Antara bulan Januari dan Desember tahun itu, USDJPY menguat dari 102 ke level yang lebih tinggi. Catatan: Gambar 1: Australian Dollar Composite, 2003-2005 13 Sumber: eSignal 13 Mari kita lihat contoh lain, kali ini melihat pasangan USDJPY pada tahun 2005. Antara Januari dan Desember tahun itu, Dari 121,40 sebelum menetap di di 117,80. Ini sama dengan apresiasi dari rendah ke tinggi 19, yang jauh lebih besar dari 2,9 return di SampP 500 selama tahun yang sama. Juga, pada saat itu, tingkat suku bunga spread antara dolar A. S. dan yen Jepang rata-rata sekitar 3,25. Tanpa penggunaan leverage, ini berarti bahwa seorang trader bisa berpotensi menghasilkan sebanyak 22,25 pada tahun 2005. Dengan leverage 10: 1 dan itu bisa saja mencapai 220 keuntungan. Yen Composite, 2005 13 Sumber: eSignal Dalam contoh USDJPY, antara tahun 2005 dan 2006, Federal Reserve secara agresif menaikkan suku bunga 200 basis poin dari 2,25 pada Januari menjadi 4,25. Pada periode yang sama, Bank of Japan meninggalkan suku bunga di nol. Oleh karena itu, spread antara dan suku bunga Jepang tumbuh dari 2,25 (2,25-0) menjadi 4,25 (4,25-0). Ini adalah contoh dari spread suku bunga yang meluas. Kesimpulan Hal utama yang harus dicari saat melihat melakukan carry trade adalah mencari pasangan mata uang dengan spread bunga tinggi dan menemukan pasangan yang telah diapresiasi atau sedang dalam uptrend. Juga, memahami dasar-dasar yang mendasari perubahan suku bunga adalah salah satu kunci untuk menerapkan carry trade. Bagian selanjutnya akan memperkenalkan konsep pengelolaan uang yang sangat penting dalam akun forex Anda. (Jika Anda memerlukan penyegaran suku bunga, kembali ke bagian 5.3 mengenai suku bunga atau lihat Mencoba Merebut Suku Bunga) Kami membahas beberapa hal yang perlu Anda pahami sebelum Anda dapat memperdagangkan mata uang. Strategi ini dapat memberikan imbal balik meskipun pasangan mata uang tidak bergerak satu sen pun. Di sini kita memeriksa beberapa pola pengungkapan dalam hubungan antara countries039 suku bunga dan pasangan mata uang mereka. Dengan tingkat suku bunga yang masih rendah, ETF memudahkan untuk berpartisipasi dalam strategi carry trade. Saat booming berubah menjadi bust, perdagangan ini terbukti menghancurkan pedagang dan pasar yang lebih luas. Apakah Anda bingung dengan pips atau ingin tahu tentang carry trade, pertanyaan Anda dijawab di sini. Mata uang carry trade adalah strategi investasi jangka panjang yang terutama digunakan oleh investor institusional besar. Tujuannya adalah untuk membuat keuntungan dari waktu ke waktu dari perbedaan suku bunga antara. Pelajari dasar-dasar nilai tukar dan strategi lindung nilai untuk memahami paritas suku bunga. Dalam mata uang carry trade, investor menjual mata uang dengan suku bunga rendah dan kemudian menggunakan dana untuk membeli mata uang yang berbeda sehingga menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Perubahan tingkat bank sentral039 adalah salah satu pengaruh terbesar pada pasar forex. Pertanyaan yang Sering Diajukan Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip utama akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat bunga yang dikenakan pada saldo bervariasi sebagai bunga pasar. Pelajari tentang formulir permohonan hipotek 1003, informasi apa yang dibutuhkannya dan mengapa formulir ini adalah standar industri untuk. Pertanyaan yang Sering Diajukan Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip utama akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat bunga yang dikenakan pada saldo bervariasi sebagai bunga pasar. Pelajari tentang formulir permohonan hipotek 1003, informasi apa yang dibutuhkannya dan mengapa formulir ini adalah standar industri. Pengenalan untuk Membawa Perdagangan Diperbarui 23 Oktober 2016 Perdagangan barang adalah salah satu strategi paling sederhana untuk perdagangan mata uang yang ada. Sebuah carry trade adalah ketika Anda membeli mata uang dengan bunga tinggi terhadap mata uang dengan bunga rendah. Untuk setiap hari Anda memegang perdagangan itu, broker Anda akan membayar selisih bunga antara kedua mata uang tersebut. Selama Anda trading di arah bunga-positif. Misalnya, jika Pound (GBP) memiliki tingkat bunga 5 persen dan Dollar AS (USD) memiliki tingkat bunga 2 persen, dan Anda membeli atau lama menggunakan GBPUSD, Anda melakukan carry trade. Untuk setiap hari Anda memiliki perdagangan di pasar, broker akan memberi Anda selisih antara tingkat suku bunga kedua mata uang tersebut. Yang akan menjadi 3 persen. Perbedaan suku bunga semacam itu bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Apa keuntungan trading carry Trading ke arah carry interest adalah keuntungan karena, selain keuntungan trading anda, ada juga interest earning. Carry trading juga memungkinkan Anda menggunakan leverage untuk keuntungan Anda. Ketika broker membayar Anda bunga harian pada carry trade Anda, bunga yang dibayarkan adalah pada jumlah leverage. Jika Anda membuka perdagangan untuk satu lot mini (10.000 USD), dan Anda hanya perlu menggunakan 250 margin sebenarnya untuk membuka perdagangan itu, Anda akan dibayar bunga harian pada 10.000, bukan 250. Ini dapat menambah keuntungan tahunan yang besar. Mengapa melakukan trading berisiko Ada cukup banyak risiko terhadap strategi carry trading. Pasangan mata uang yang memiliki kondisi terbaik menggunakan metode carry trading cenderung sangat fluktuatif. Untuk alasan ini, melakukan trading harus dilakukan dengan hati-hati. Pasar yang genting dapat memiliki efek cepat dan berat pada pasangan mata uang yang dianggap membawa pasang dan tanpa pengelolaan risiko yang tepat, para pedagang dapat dikeringkan dengan giliran yang mengejutkan dan brutal. Ungkapan, penarikan kembali barang bekas, 34 adalah barang dari mimpi buruk pedagang kelontong. Peralihan perdagangan yang dilakukan adalah penyerahan global dari carry trade yang menyebabkan 34 mata uang asing34 menguat secara agresif. Kami melihat ini dengan Yen Jepang selama Great Financial Crisis. Bagaimana semua itu datang bersama-sama Jika Anda membuat sebuah penawaran positif pada pasangan mata uang yang membayar bunga tinggi, dan nilai tukar tetap sama atau bergerak sesuai keinginan Anda, Anda adalah pemenang besar. Jika perdagangan bergerak melawan Anda, kerugian bisa menjadi besar. Pembayaran bunga harian ke rekening Anda akan mengurangi risiko Anda, namun hal itu tidak mungkin akan cukup untuk melindungi Anda dari kerugian perdagangan Anda. Minat harus dilihat sebagai icing pada kue dan bukan hanya strategi brainer yang mudah. Seperti strategi trading lainnya. Gunakan manajemen risiko yang tepat. Dan gunakan kepalamu saat melakukan trading. Menjadi tergoda untuk mencapainya untuk pembayaran bunga harian itu, tapi tanpa beberapa kehati-hatian, pembayaran kecil itu bisa menghabiskan banyak uang untuk kerugian. Cara terbaik adalah menggabungkan carry trading dengan fundamental suportif dan sentimen pasar. Membawa perdagangan bekerja paling baik saat pasar merasa aman dan dalam suasana hati yang positif. Perdagangan carry yang dijalankan dengan benar dapat menambahkan secara substansial ke keseluruhan return Anda. Strategi Perdagangan Carry Carry Trade strategy mdash ini adalah salah satu strategi trading Forex fundamental yang paling populer. Hal ini digunakan tidak hanya oleh pedagang eceran biasa tetapi juga oleh hedge fund yang besar. Prinsip utama strategi carry trade adalah membeli mata uang dengan tingkat bunga tinggi dan menjualnya dengan bunga rendah. Penyiapan tersebut menawarkan keuntungan tidak hanya dari fluktuasi pasangan mata uang tetapi juga dari selisih suku bunga (overnight interest rate). Strategi ini seharusnya hanya diterapkan di bawah kondisi ekonomi global yang normal. Anda seharusnya tidak pernah menggunakannya selama krisis. Ingatlah bahwa broker Forex Anda harus menjadi salah satu dari mereka yang benar-benar membayar selisih suku bunga overnight jika Anda ingin memperolehnya darinya. Anda tidak akan bisa mendapatkannya jika broker Anda bebas dari penawaran. Potensi keuntungan jangka panjang. Dua sumber keuntungan. Bekerja hanya dengan pertumbuhan ekonomi global. Cara Melakukan Perdagangan Pilih pasangan mata uang dengan selisih suku bunga positif yang agak tinggi (AUDJPY, NZDJPY dan GBPJPY adalah contoh historis pasangan yang bagus). Go Long atau Short pada pasangan yang dipilih, tergantung pada arah dengan suku bunga overnight positif untuk pasangan ini. Pilih ukuran posisi moderat, sehingga bisa menahan kerugian kertas yang signifikan. Jangan set stop-loss (salah satu dari beberapa strategi trading Forex, dimana stop-loss tidak disarankan). Tunggu. Bila Anda merasa bahwa Anda memperoleh cukup atau ketika Anda mengharapkan beberapa gejolak keuangan global, tutup posisinya. Bagan contoh menggambarkan pertumbuhan tradecot kuota jangka panjang GBPJPY dari akhir 2000 awal 2007. Pound memiliki tingkat suku bunga sekitar 5 selama periode tersebut, sementara yen memiliki tingkat mendekati nol, menghasilkan tingkat overnight sekitar 5, Yang kemudian dikalikan dengan leverage anda. Dengan leverage 1: 100, kira-kira 3.000 selama keseluruhan periode. Selama periode tersebut, GBPJPY juga naik lebih dari 9.300 pips. Seperti yang bisa Anda lihat, potensi keuntungannya sangat luar biasa. Masalahnya adalah bahwa uptrend berakhir sangat cepat di tahun 2007, dan trader hanya memiliki sedikit waktu untuk bereaksi dan menutup posisi mereka. Perdagangan carry cukup berisiko, dan Anda harus sangat berhati-hati saat memutuskan untuk menggunakannya. Gunakan strategi ini dengan resiko Anda sendiri. EarnForex tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terkait dengan penggunaan strategi yang disajikan di situs ini. Tidak disarankan menggunakan strategi ini di akun sebenarnya tanpa mengujinya di demo terlebih dahulu. Diskusi Apakah Anda mempunyai saran atau pertanyaan mengenai strategi ini Anda selalu dapat mendiskusikan Carry Trade Strategy dengan sesama pedagang Forex di forum Sistem Perdagangan dan Strategi.
No comments:
Post a Comment